9. Александр Элдер «Как играть и выигрывать на бирже»
В конец списка я поместил довольно популярную книгу о трейдинге от Александра Элдера. Целиком и полностью я ее рекомендовать не могу, поскольку в основном в ней перечисляются очевидные истины, по 10 раз описанные в интернете и книгах выше. Тем не менее, полезные и уникальные нюансы найти можно.
Что я подчерпнул для себя (из того, что не знал перед прочтением):
- теория трех экранов — для новичка она может стать поворотным моментом, когда он начнет более глобально смотреть на рынок, а не на один таймфрейм (к сожалению, это одновременно и полезно, и опасно для успешной торговли);
- психологические моменты трейдинга — о том, что нужно объединить мышление, стратегию и управление капиталом.
Думаю, не зря книга является бестселлером, вполне вероятно, что вы найдете в ней для себя много интересных вещей. Я в свое время ей не очень вдохновился, и это мое субъективное мнение.
В итоге, я представил вам подборку из 9 книг. Вы можете начать читать их в любом порядке, но я настоятельно советовал бы вам попробовать именно так, как они расположены в статье. На мой взгляд, это существенно поможет глубже понять трейдинг и не разочароваться в нем раньше времени. Имейте это в виду, ведь более 90% спекулянтов терпят поражение и рано или поздно уходят из игры.
И еще раз ссылка на все книги на Яндекс.Диске.
8. Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
Далее в нашей подборке уникальный подход к пониманию рынка от легенды трейдинга — Ларри Вильямса.
Что интересного в данной книге:
- упоминание неочевидных статистических данных (например, что шансы на бычий день после двух медвежьих превышают 50%, в отличие от противоположной ситуации);
- попытка объяснения, как искать развороты и конец отката на графиках в барах;
- иные статистические закономерности на различных типах фьючерсов.
Мне больше всего запомнился первый пункт из вышеуказанного списка, он действительно меня заинтересовал. На тот момент я уже умел хорошо тестировать стратегии и проверил эти выводы на практике, и они оказались правдивыми. Остальная часть книги уже показалась мне не такой интересной.
6. Кетти Лин, Борис Шлоссберг «Трейдеры-миллионеры»
Книга построена в формате интервью с такими спекулянтами как Дана «Дэн» Аллен, Роб Букер, Хусейн Харнекер, Инди Джонс, Роланд Кэмпбелл, Тайрон Болл, Ашкан Болур, Пол Уиллетт, Марселино Ливиан, Стивен Икоу. В их историях нет гениальных торговых стратегий или ответа на вопрос как заработать миллион. Большинство трейдеров начинали практически с нуля и деньги заработали кропотливым ежедневным трудом. Они раскрывают вопросы эмоционального состояния при торговле, значение дисциплины, упорного труда и настойчивости. Биржевые торговцы дают полезные советы по торговле новичкам и делятся проверенными правилами.
Интересный сборник историй для общего развития и ознакомления с тем, какими качествами должен обладать профессиональный трейдер.
«Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры» Автор Александр Элдер
Именно это издание должно стать настольной книгой для личности, желающей достичь успехов в трейдинге. Начинающие отыщут в ее главах доступные ответы, найдут советы по управлению деньгами, и разбор психологических моментов мешающих или помогающих на вести инвестиционный бизнес.
Разноплановая книга охватывает вопросы психологических аспектов бизнеса, включая анализ поведения масс. Здесь же идет разбор типичных ошибок, совершаемых дельцами, а также изложены рекомендации по правильному созданию собственных структур и учетных записей. Плюс в более поздних переизданиях имеется перевод дневников автора, в которых он фиксировал пошаговое проведение нескольких сделок. Здесь же он объясняет, почему принял такое решение. Книга рекомендована всем, кто делает первые шаги.
Где скачать:
Межрыночный анализ (Джон Мэрфи)
Ещё одна книга Джона Мэрфи, которую должен прочитать каждый начинающий трейдер. В ней упор делается на принципы взаимодействия финансовых рынков. Более подробно автор останавливается на взаимосвязи между сырьевыми активами, акциями, валютами и облигациями. Прародитель данного издания, это «Межрыночный технический анализ».
Эта книга была посвящена ситуации на рынке в 1980 году. В «Межрыночном анализе» добавлена информация о состоянии рынка в период начала двухтысячных годов. Здесь можно отыскать большое количество графиков. Но, не стоит воспринимать данную информацию как полноценный инструмент для технического анализа. С помощью межрыночных индикаторов можно получить лишь фундаментальную оценку происходящего.
Таким образом появляется возможность построения прогноза только по одному конкретному активу, опираясь на ситуацию с другими видами инструментов. Также стоит учитывать, что после борьбы с кризисом 2008 года Центральные Банки влиятельных стран вели активную политику, что повлекло за собой ряд существенных изменений. Но, в глобальном понимании общие принципы, изложенные в книге, остались актуальными по сей день.
Заключение
После того, как начинающий трейдер в достаточной мере ознакомился с базовыми понятиями и изучил необходимую литературу, пришло время для испытание своих знаний на практике. Если есть возможность, делать первые шаги стоит под строгим наблюдением опытного трейдера, который вовремя укажет на сделанные ошибки и поможет исправить их. В противном случае, придётся учиться на своих погрешностях, но такой подход не стоит считать обреченным на провал. Главное, это делать правильные выводы и постоянно следить за ситуацией на рынке, анализируя его и вовремя предпринимая верные шаги.
Куртис Фейс. «Трейдинг, основанный на интуиции. Как зарабатывать на бирже, используя весь потенциал мозга»
В книге Куртиса Фейса, известного трейдера и одного из самых успешных участников легендарного эксперимента «Черепахи-трейдеры», рассказывается, почему интуиция – удивительно эффективный торговый инструмент, позволяющий обрабатывать тысячи входных данных практически мгновенно. Фейс учит использовать, оттачивать, совершенствовать, доверять интуиции и торговать более проницательно, используя весь свой потенциал
Что не менее важно, благодаря этой книге вы узнаете, в каких случаях стоит доверять своему чутью, а в каких нет
У вас есть левое полушарие, аналитическое и рациональное. У вас есть правое полушарие, интуитивное.
Используйте оба, чтобы преуспеть в трейдинге и зарабатывать больше!
Технический анализ – простыми словами
Теханализ предлагает трейдеру целый ряд паттернов (фигур технического анализа), которые представляют собой не что иное как предвестников того или иного ценового движения. Например, существует ряд разворотных фигур, после отображения которых, на ценовом графике с большой долей вероятности происходит разворот цены сверху вниз («голова и плечи», «двойная вершина» и т.п.). Существуют фигуры говорящие трейдеру о вероятности разворота цены вверх («перевернутая голова и плечи», «двойное дно» и т.п.). Есть целый ряд фигур говорящий о продолжении существующей тенденции (различные «флаги», «вымпелы» и пр.). Использование этих паттернов основано еще на одном постулате технического анализа, который гласит, что история повторяется.
В техническом анализе широко используются такие понятия как тренд, флет, уровень сопротивления, уровень поддержки, канал цен. Все эти понятия соответственно находят свое графическое отражение на ценовых графиках. Помимо этого в теханализе применяют различные уровни, основанные на числах Фибоначчи и на волновой теории Элиота. Они в свою очередь также строятся на графиках движения цен, которое, по мнению технических аналитиков, подчинено определенным тенденциям.
Отдельно хочется упомянуть о таком разделе технического анализа как анализ японских свечей. Этот анализ основан на графике типа японские свечи и также ищет закономерности между отдельными устойчивыми комбинациями свечей и дальнейшим движением цены. Этот вид анализа довольно старый и пришел к нам из средневековой Японии. К классическому техническому анализу рынка он был присоединен только в прошлом веке благодаря его широкой популяризации на Западе.
График типа “Японские свечи”
Для упрощения теханализа рынка создан целый ряд индикаторов. Индикаторы технического анализа, включая в себя несколько параметров взятых с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объёмы и др.) выдают на их основе простую интерпретацию в виде линии или гистограммы, которая легко расшифровывается, давая трейдеру ответ на вопрос покупать, продавать или подождать. Как правило, индикаторы используют в качестве подтверждающих сигналов, и используют не один, а сразу несколько индикаторов дополняющих друг друга.
Технического аналитика не волнуют причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, ведь цена уже всё учла
Для него важно отследить эти тренды или найти закономерности в виде паттернов и обозначить границы движения цены. Он знает, что войдя в позицию у одной из границ движения цены и закрыв ее у другой, он сделает свою прибыль
Стив Нисон. «Японские свечи. Графический анализ фондовых рынков»
О системе технического анализа, которая отлично известна на Востоке, а на Западе лишь робко изучается самыми смелыми из новаторов. О навыках распознавания сигналов свечей и свечном анализе как самостоятельном методе прогнозирования. Умение «читать» свечные графики – ценнейший навык для любого человека, торгующего на бирже или на валютном рынке Forex. По форме отдельной свечи, моменту ее возникновения и комбинации, которую она образует с соседними элементами, можно с высокой вероятностью предсказывать дальнейшие движения рынка, выявлять точки разворота трендов, находить подтверждения сигналам других индикаторов, а значит заключать сделки именно тогда, когда это нужно, избегая ошибок. И в этом нет никакой магии – лишь вековые наблюдения за психологией трейдеров.
Когда-то Стив Нисон первым в доступной форме и с многочисленными примерами рассказал западному миру о японских свечах. Перед вами обновленное издание его классической книги, адресованной как новичкам в трейдинге, так и профессионалам.
Reuters “Технический анализ. Курс для начинающих”
Авторы – специалисты финансового агентства Reuters. Это полный обучающий курс по трейдингу начиная с самых азов. Написана простым и доступным языком. В книге даны именно базовые знания, без нюансов всех аналитических инструментов. После ее прочтения можно переходить к более подробному изучению технических приемов.
В первой главе дана история теханализа и его сравнение с фундаментальным. Во второй части рассматриваются виды графиков и практические упражнения по их построению. Потом авторы обучают классическому анализу трендов, анализу с помощью индикаторов.
Особую ценность для новичков представляют практические задания для закрепления материала.
Полная информация об актуальных стратегиях, которые уже принесли миллионы пассивного дохода инвесторам
Виды графиков
Графики в техническом анализе являются основным инструментом прогнозирования. От их выбора и комбинации с биржевой стратегией зависит благоприятный исход торгов.
Движение стоимости определяется различными графиками, однако специалисты выделяют 3 наиболее важных: 
- свечной;
- линейный;
- бары.
Свечной график
Свечи считаются наиболее эффективным показателем, который отображает полный цикл передвижения цены. Сначала она растет, достигает максимальной точки, после чего начинает снижаться до начального уровня. Изучение поведения и образования вершин позволяет спрогнозировать будущее поведение актива, определить скорость движения и оптимальные точки для покупки и продажи.
Линейный график
Самым простым графиком считается линейный, который объединяет цены закрытия торгов в установленный временной период в 1 прямую. С помощью этой техники можно установить направление движения стоимости, а еще найти быстрый тренд, который принесет прибыль в краткосрочной перспективе.
Бары
Бары пользуются популярностью у западных трейдеров, поэтому большая часть стратегий, в основе которых лежат бары, рассчитана на американский фондовый рынок. Толкование и расположение показателей схожи со свечным анализом, разница состоит лишь в способе изображения.
Благодаря барам можно определить цену открытия и закрытия, максимальное и минимальное значения в указанный период времени.
Пример ТА на бирже для трейдеров — как его делать (весь технологический процесс)
Для примера можно взять акции стабильной компании «Нефтепродукт», торговля по которым уже несколько лет ведется в канале. Верхняя грань находится в пределах 148-150 руб., а нижняя — 125-130 руб. При этом стороны канала являются и осями поддержки, сопротивления.
Были моменты, когда цена безуспешно пыталась выйти из канала. В такой ситуации трейдер мог покупать акции у нижней линии и продавать у верхней, зарабатывая 18-20 руб. на 1 шт. Прибыльность 5-6 подобных сделок составила бы 60-70% доходности.
Курс молодого трейдера для начинающих (пример еще одного урока из курса — смотрите видео выше) вы можете найти по этой ССЫЛКЕ ⇒
Эдвин Лефевр «Истории Уолл-стрит»
Трейдерам и читателям, знакомым с творчеством Эдвина Лефевра, по описанию автором жизненного пути Джесси Ливермора, нет необходимости представлять ценность – «Истории Уолл-стрит». Книга состоит из 8 новелл, каждая из которых повествует о реальных событиях, пережитый автором на бирже.
Талантливый писатель совмещал работу журналиста и трейдера, что позволило ему изучить трейдинг и подробно описать механизм спекуляций и инвестиций в ярких примерах действий крупных дельцов и мелких игроков
Каждая история поучительна, автор акцентирует внимание на ошибках, просчетах и эмоциях, отмечает черты характера и алгоритмы, помогающие на пути к финансовому успеху
Движение рынка
Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)
Типы трендов
Восходящий тренд – образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.
Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.
Нисходящий тренд – образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.
Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.
В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.
При наличии тренда:
- До какой цены продолжиться тренд;
- До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
- Тренд завершился? Есть какие то признаки? – пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.
При наличии флета:
- Коридор значений флета;
- Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?
Плюсы и минусы ТА
Такое понимание технического анализа определяет его основные достоинства и недостатки.
К достоинствам способа относятся:
- Универсальность — одинаковые подходы и математический аппарат могут быть использованы для любых рынков и активов – торговли акциями, сделок на рынке Forex, работы с бинарными опционами и фьючерсными контрактами и т.д.
- Объем фактических данных — анализ может проводиться на всей доступной истории торгового инструмента, позволяя получить максимально жизнеспособные модели, работающие в течение длительного времени.
- Разнообразие инструментария — для обработки данных могут быть использованы любые доступные методы, от строгих математических соотношений до вероятностных и других инструментов, например из области статистики, теории нейронных сетей и др.
- Простота использования — после разработки соответствующих алгоритмов расчетов применять их и пользоваться результатами их работы может практически каждый трейдер.
- Точность – в работе используются только фактические данные, причем транслируемые в реальном времени или с малой задержкой.
Существенные недостатки технического анализа:
- При интерпретации результатов анализа невозможно избавиться от субъективных факторов – каждый трейдер делает собственные выводы.
- Со временем поведение масс участников торгов подвергается изменениям, из-за чего некоторые модели утрачивают актуальность и появляются новые.
- В результате технического анализа можно говорить только о вероятности развития событий , но утверждать, что такое поведение цены будет непременно иметь место, невозможно.
Кроме того, нельзя забывать, что усложнение алгоритмов и методов анализа требует применения мощных вычислительных систем, а точность и оперативность поступления информации имеют первостепенное значение.
Книги технического анализа
Это прекрасная книга по техническому анализу для начинающих. В своем учебнике автор описывает основные определения и термины финансовых рынков, обучает приемам и методам анализа графиков. Проводя читателя через аналитический процесс, Майкл Кан время от времени обращается к подходящим инструментам. Изложенная в книге теория дает возможность читателям использовать полученные навыки в работе с любыми исходными активами. В результате он научится избегать заведомо убыточных сделок, и его платежеспособность повысится.
Основываясь на уникальном подходе к рынку, учитывающем теорию хаоса и положения фрактальной геометрии, автор объясняет сущность технического анализа на языке, знакомом обычному человеку. Якимкин приводит более 40 известных технических индикаторов и 11 созданных им новых, а также приводит успешные примеры рыночной диагностики. Отличительной особенностью этого издания является то, что оно написано русским автором и ориентировано на русского читателя. Книгу можно использовать в виде учебника для бизнес-школ и самостоятельного изучения технического анализа.
Эта книга по техническому анализу представляет собой сборник из 12 уникальных глав, написанных экспертами финансовых рынков, а именно рынков валют, облигаций, акций, опционов и фьючерсов. В каждой главе объясняются методы и приемы работы конкретного гуру-практика. Познакомившись с всемирно известными авторами, читатель может выбрать понравившегося и сразу перейти к его произведениям. Книга будет полезна финансовым аналитикам, инвестиционным менеджерам, сотрудникам других финансовых сфер, а также частным инвесторам, торгующим на рынках России и мира.
«Интернет-трейдинг, Полное руководство. Авторы: Элпиш Патель, Приан Патель.
Все больше и больше инвесторов переходят на активную торговлю, а книги по техническому анализу рынка становятся все более популярными. Книга «Интернет-трейдинг. Полное руководство» предоставляет шаг за шагом процесс для успешной онлайн-торговли. Также автор рассказывает о техническом и фундаментальном анализе, выбор правильного брокера и акции, открытие счета и торговля. Более подробно рассматриваются особенности торговли на онлайн-площадках в Америке, Англии, Канаде, Великобритании и Германии.
« 6 причин чрезмерной торговли на Форекс Доллар США взлетел до 3-месячного максимума »
Что такое теханализ для чайников и зачем он нужен
Теханализом называют метод прогнозирования будущего перемещения цены на валютном рынке или на бирже ценных бумаг, основываясь на предыдущих показателях.
Начинающим трейдерам он помогает определить существующую тенденцию, ее движение, а также оптимальные окна для открытия ордеров.
Краткая история появления
Первичные основы технического анализа рынка разрабатывались еще в XVII в. и применялись в торгах на товарных биржах Голландии. Одним из первых ТА занялся Жозеф де ла Вега. В XVIII в. продавец риса из Японии Хомма Мунэхиса изобрел методику, которая позже получила название «японские свечи«.
Ранние исследования теханализа основывались только на графической информации. Чарльз Доу начинал разработку статистики с помощью базовых графиков, которые в результате легли в основу прогнозирования и технической аналитики. Теория Доу работает до сих пор.
В начале XX в. к изучению статистики биржевого рынка присоединились Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф и другие, чьи изобретения применяются в современной цифровой аналитике по сей день.
Что изучает ТА
Основу анализа ситуации на биржевом рынке составляют десятки инструментов, которые позволяют трейдеру составлять предположения о дальнейшем поведении цен.
Для этого существуют следующие способы:
- Виды графиков или фигуры, которые на них отображаются.
- Установление тренда, флэта, линий поддержки и сопротивления, каналов, уровней.
- Паттерны или модели, представляющие стандартные комбинации, которые формируются на графике цен.
- Японские свечи.
- Индикаторы и осцилляторы.
- Торговые стратегии.
- Система управления рисками.
Работает или не работает
Для ответа на данный вопрос необходимо разобраться, что такое технический анализ Форекс-рынка, для чего он нужен. Его используют для предугадывания перемещения цены на активы, основываясь на предыдущих графиках поведения лота.
Инструментами анализа могут быть уровни поддержки и сопротивления, свечные графики, индикаторы разного типа, объемы и фазы рынка. Исходя из этого можно сказать, что анализ работает для тех, кто умеет читать графики и определять тренды.
Однако биржа может поддаваться действиям спекулянтов, которые раздувают стоимость из ничего. Поэтому опытные специалисты рекомендуют подкреплять техническую аналитику новостями и экономическими тенденциями.
Суворов «Азбука валютного дилинга»
Книга для начинающих — азбука валютного дилинга — это доступное описание торговли на рынке форекс, обсуждение главных способов анализа рынка для принятия решения о заключаемой сделке. В книге описывается фундаментальный, компьютерный, технический анализ. Даются ценные советы по управлению капиталом, рисками, приведено немало торговых стратегий. Для наглядности, чтобы информацию можно было схватывать на лету, большинство идей отображено на графиках, схемах и рисунках. Автор данной книги надеется, что работа поможет разобраться в основных понятиях валютного рынка и у вас появится достаточно знаний, чтобы ступить на путь успешного биржевого игрока…
Еще больше книг на десятки биржевых тем:
«Как я играю и выигрываю на бирже» — Гэри Смит
Книга написана от лица самого виртуозного трейдера-надомника, которого идея трейдинга всецело охватила в 14-летнем возрасте. С тех пор его не покидала мысль о том, как бы заработать на жизнь трейдингом не выходя из дома. И вот, будучи уже студентом второго курса колледжа, Гэри Смит покупает свою первую акцию. Дело было в далёком 1966 году. После этого, вплоть до 1985 года, он неудачно вкладывался, следуя за своей мечтой, пока почти не стал абсолютным банкротом. И вот, спустя 19 лет пустых попыток, в 1985 году Гэри пришло прозрение. С этой пор он больше никогда не проигрывал. В результате он стал самым успешным трейдером-надомником, снискавшим мировое признание.
В своей книге он делится секретами своего успеха. Это не очередная болтовня псевдотрейдеров, а история человека, который действительно через тернии прорвался к биржевым звёздам.
Главные особенности этого произведения:
- отсутствие математических формул, закрученных графиков, высоких требований к ПО и сложных индикаторов;
- материал подаётся просто и понятно любому, даже неосведомлённому мечтателю сколотить состояние на бирже;
- прямолинейные и простые в понимании подходы к трейдингу из дома, которые сможет применить на практике даже «чайник»;
- пошаговые описания стратегий автора, отличающихся низкой волатильностью;
- описание использования взаимных фондов, фьючерсов, бросовых облигаций, акций и опционов;
- вы узнаете в подробностях о надёжных индикаторах и научитесь извлекать из них максимальную выгоду;
- советы, как распознать рыночный тренд и эффективно его применить;
- поймёте психологию трейдинга и выигрышных решений.
Моментум, направленность, расхождение. Уильям Блау
Автор книги в процессе повествования углубляется в причины, которые делают инструменты технического анализа поистине мощным средством прогнозирования. В основном это личные качества трейдера, ведь самый хороший анализ не принесет никакой пользы, если использующий его человек не способен следовать изначальному плану. Таким образом, компьютерный и графический анализ становятся неким придатком к основополагающим особенностям личности трейдера: хладнокровию, светлому уму и эмоциональной стабильности.
В качестве вещей, имеющих особенное значение в науке технического анализа, автор выделяет моментум и его направленность. Дивергенция (расхождение) служит сигналом того, что рынок теряет стабильность, и также выделяет это понятие среди прочих. На основе собственных логических выводов автор разработал несколько новых индикаторов, которые он описывает в книге. В этих же главах приведены правила и методы использования показаний этих индикаторов.
«Механизм трейдинга. Как построить бизнес на бирже» Автор Тимофей Мартынов
Монография маститого трейдера, ведущего отечественного специалиста в этой сфере финансовой деятельности, создана для новичков и опытных трейдеров. В относительно небольшом по объему издании автор умудрился раскрыть массу тем, одно только оглавление занимает несколько листов.
Под обложкой читателя ждут личная история успеха автора, разбор его финансовых неудач, доступная информация об устройстве рынка и готовые схемы по его покорению. На страницах встречается практический материал по устройству отечественного трейдинга его скрытым проблемам, рекомендации по выработке стратегий и направлениях рынка. Книга одна из лучших, позволяющая новичку понять, чем он планирует заниматься, помогающая реально оценить свои возможности, решив посвятить себя бизнесу или переключиться на другое направление деятельности.
Отдельный пласт информации подсказывающей как разработать личную стратегию, откуда брать и как использовать информацию для анализа сложившейся на бирже ситуации.
Где скачать:
